Dự án Cải tạo sân bóng học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Tên dự án: Cải tạo sân bóng học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Nhà đầu tư: HỌC VIỆN CNBC VIỄN THÔNG TP.HCM Người đại diện: nhóm sinh viên học viện gồm: LÊ THU GIANG NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM CAO NGỌC TRANG Thời gian thực hiện: 47 ngày Từ 2/5/2011 đến 24/6/2011 Địa chỉ :    Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông cơ sở tại TP Hồ Chí Minh đường Man Thiện phường Hiệp Phú . Q.9 . TP.HCM Vốn đầu tư: 263 triệu vnđ Ngành nghề kinh doanh:kinh doanh sân bóng đá mini cho thuê Mô hình tổng quan Lý do thực hiện dự án Tính cần thiết: Hiện tại,sân bóng mini của HVCN bưu chính viễn thông chưa đáp ứng được hết nhu cầu giải trí cũng như độ an toàn cho các bạn sinh viên. Ngoài ra hầu hết các sân bóng của các trường đại học trên thế giới hiện nay đếu rất hiện đại và đạt chuẩn về an toàn, tiến bộ hơn Việt Nam rất xa, Do vậy, dự án nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí của sinh viên, giảng viên cũng như đáp ứng nhu cầu cuộc sống ngày một hiện đại hơn. Tính khả thi,hiệu quả của dự án: Từ những dự án đã được thực hiện rất nhiều nước trên thế giới, chúng ta có thể có được những kinh nghiệm trong việc thực hiện dự án này, và hiện tại ở Việt Nam cũng đã có nhiều mô hình hiện đại, dựa trên cơ sở này thì việc thực hiện dự án hoàn toàn có thể thực hiện được. Dự án hoàn thành hoàn toàn có thể phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu của sinh viên và giảng viên HVCN bưu chính viễn thông tp.HCM vì tiêu chuẩn trong sân bóng mini đều thực hiện theo tiêu chuẩn về hiện đại, an toàn và cách thức thực hiện nhanh gọn, và phù hợp túi tiền của các bạn sinh viên, đồng thời mô hình này cũng có thể là mô hình tham chiếu cho các dự án tương tự sau này. Mục tiêu của dự án: Tạo một sân chơi lành mạnh và an toàn cho các bạn sinh viên, tìm kiếm lợi nhuận. Nhằm cải sân bóng cho sinh viên, tạo một sân chơi thể thao hữu ích,an toàn và hiện đại. Đồng thời có thể phục vụ cho các khóa sinh viên khóa tiếp theo. Phạm vi dự án: Diện tích: 560 m2, dự án hoàn chỉnh có thể đáp ứng nhu cầu cho 15 lượt đá bóng mỗi ngày. Thực hiện dự án trong vòng 5 năm. Lợi ích đạt được: Sau 3 năm hoàn trả được vốn vay nhà trường. Có lãi ước tính 80 triệu hàng năm. Giả định: Đã khảo sát là có ít nhất 15 lượt đá bóng trên sân mỗi ngày. Vay vốn nhà trường 49% .Tìm kiếm nguồn đầu tư từ các tổ chức và công ty 51% ( nhà đầu tư). Sân bóng có rồi chỉ cải tạo. Đã có cống thoát nước. Ràng buộc: Cơ sở phải phù hợp với mô hình thiết kế. Kinh phí không được vượt quá 400 triệu đồng. Kết quả hoàn thành: Sau khi dự án hoàn thành có thể đảm bảo chất lượng (theo tiêu chuẩn sân bóng quốc gia) .Đảm bảo có thể phục vụ được cho 15 lượt đá mỗi ngày, kinh doanh mang lại hiệu quả. Mô hình chức năng: Diễn giải mô hình: Sinh viên và giảng viên lựa chọn,đăng ký giờ đá và đóng tiền tại phòng điều hành. Trong điều kiện bình thường, khi SV đến sân bóng: Với hình thức đá liền: SV ( đến phòng điều hành ( nếu sân trống,trả trước 50% số tiền ( vô đá (đá xong tới phòng điều hành trả nốt 50% Khi SV muốn đặt chỗ trước: SV ( đến phòng điều hành ( đặt chỗ ( trả trước 50% số tiền ( nhận phiếu đặt chỗ Nội dung thực hiện dự án: Bảng yêu cầu sân: Yêu cầu sân   Số lượng :1 sân Diên tích :16m*3m Lưới bao quanh sân để tránh cho bóng khỏi bay ra ngoài: 917m2 Cỏ nhân tạo (GEII-5002D088-BL): 266000 VND/m2 Hệ thống thoát nước Nhà điều hành quản lý: 2x3m Cột đèn :4 cột . 8 bóng đèn(loại đèn 500w),  cột cao 15m Khung thành :2 khung    Thông tin tiếp cận : mô hình sân bóng mini cỏ nhân tạo chuẩn quốc gia, các dự án về sân cỏ nhân tạo đã đưa vào thực hiện và thành công Dựa trên các mô hình trên cộng thêm phần sáng tạo của các thành viên trong nhóm quản lí, mô hình sân cỏ mini nhân tạo sẽ mang những điểm giống và khác từ các dự án trên. Bảng vốn đầu tư:  TỔNG VỐN ĐẦU TƯ   262,858,389          1  Tài trợ của các cty:   162,858,389  162,858,389    Phần trăm đóng góp:  %  62%    2  Vay vốn nhà trường:   100,000,000  100,000,000    Phần trăm đóng góp:   38%     Lãi xuất vay   0%    Tiến độ dự án: (Xem phụ lục) Thẩm định dự án: Bảng dự trù chi phí xây dựng:
Nhân viên và tiền lương: Sơ đồ tổ chức của dự án: Vị trí  Vài trò và trách nhiệm   Giám đốc dự án  Vai trò: chỉ đạo thực hiện kiêm kiểm tra đánh giá và đề xuất biện pháp phòng ngừa và cải thiện Trách nhiệm : chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự thành công hay thất bại (nếu có) của dự án, báo cáo kết quả với các stakeholder.   Nhân viên phòng kinh doanh  Vai trò: Thông báo kết quả xét duyệt bảng ước lượng chi phí Tổng hợp và theo dõi doanh thu và chi phí mổi ngày của sân bóng để kiểm soát tính chính xác, hợp lý của tất cả các khoản doanh thu và chi phí để báo cáo với giám đốc. Trách nhiệm: bất kì vụ việc nào xảy ra có liên quan đến chi phí cho dự án trong phạm vi công việc của mình thì phải làm rõ với giám đốc. Trách nhiệm hạn chế hoặc thay đổi, kết thúc khi dự án hoàn thành.   Chuyên viên bộ phận kỹ thuật  Vai trò: + theo sát dự án để kịp thời phát hiện những sai sót phát sinh để kịp thời điều chỉnh và xử lý, báo cáo lêngiám đốc, thời gian và chi phí của công việc. +Tìm mua các thiết bị kỹ thuật với cơ sở am hiểu chất lượng và giá cả phải phù hợp. +tính toán vị trí lắp đặt sao cho hợp lý và tận dụng hết năng suất của máy móc. Tính toán số máy móc thiết bị cần thiết. chịu trách nhiệm lắp đặt các thiết bị đơn giản còn thiết bị phức tạp thì phải thuê lắp ráp . +xử lý khi có sự cố đảm bảo hoạt động .bảo trì,bảo dưỡng các thiết bị +dựa vào phong cách của chủ đầu tư mà có phương thức lựa chọn kết cấu,cách treo băng rôn cho phù hợp.   Bảo vệ  Vai trò: Đảm bảo an toàn về các thiết bị kỹ thuật điện,trị an trong và ngoài sân bóng…   Nhân viên bộ phận tạp vụ  phụ trách dọn dẹp, quét sân,lau băng rôn 2 lần mỗi tuần. Chịu trách nhiệm báo cáo với chuyên viên kỹ thuật khi dụng cụ bị hư hao.   Tuyển dụng nhân viên: Đăng thông báo tại trường và phát tờ rơi CẦN TUYỂN: Kế toán: Số lượng: 1 người Trình độ: có chuyên ngành kế toán Sức khỏe : tốt Tuổi: 22 tuổi trở lên Giới tính: nữ Mức lương: 2 triệu Bảo vệ: Số lượng: 1 người Giới tính: nam Mức lương: 1.5 triệu/người Chiều cao: 1.7m trở lên Sức khỏe: tốt Ưu tiên: có kinh nghiệm. Lao công: Số người:1 người Giới tính: nữ Mức lương: 500 000 VND/tháng Thời gian làm việc : 3 ngày/tuần. Bảng dự trù lương nhân viên:
Bảng chi phí lương:                      Đơn vị tính: triệu đồng Tổng cộng  2011  2012  2013  2014  2015   454,219,440  74,400,000  81,840,000  90,024,000  99,026,400  108,929,040   Giải thích: Năm 2011 mức lương đươc giữ nguyên vì công ty đang trong thời gian hòa vốn và số người biêt đến sân chưa nhiều nên doanh thu chưa cao. Năm 2012 và năm 2015 liên tiếp tăng 10% mỗi năm so với năm trước: vì công ty đã hoạt động ổn định , số người biết đến sân nhiều hơn. Mặt khác, giá cả ngày càng tăng, nhu cầu người dân ngày càng cao,nên mức lương như ban đầu không chi trả được những phí sinh hoạt hang ngày. Để khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên , công ty đã quyết định tăng lương. Bảng chi phí điện nước: Đơn vị tính: vnđ Năm  Tổng cộng  2011  2012  2013  2014  2015   Chi phí điện + nước  132,615,150  24,000,000  25,200,000  26,460,000  27,783,000  29,172,150   Chi phí bình quân hàng tháng (Đồng/tháng)  2,000,000  2,000,000  2,100,000  2,205,900  2,315,250  2,431,013   Tỷ lệ tăng giá thuê hàng năm (%)  5%  5%  5%  5%  5%  5%   Có 8 bóng, loại 500w/bóng. 0,5kw/h/ bóng. Thời gian thắp điện: từ 5h-6h, từ 17h-21h. vậy thắp 5h/ngày Chi phí quảng cáo và kế hoạch quảng cáo để thu hút vốn đầu tư: Các công ty ,tổ chức,cá nhân khi đầu tư vốn cho dự án “cải tạo sân bóng mini” Sẽ được hưởng các lợi ích như sau: Treo băng rôn quảng bá tên tuổi,hình ảnh của công ty,tổ chức,cá nhân đó Có thể tổ chức các hoạt động thể dục,thể thao cho công ty,tổ chức miễn phí trong suốt thời gian diễn ra hoạt động Phát tờ rơi quảng cáo cho sân Khuyến mãi 20%  trong 1 tháng đầu Hàng tuần sẽ có một ngày đá miễn phí Bảng chi phí quảng cáo: Đơn vị tính: triệu đồng Năm  Tổng cộng  2011  2012  2013  2014  2015   Chi phí Marketing, kinh doanh  13,930,674  6,435,588  1,791,528  1,845,274  1,900,633  1,957,651   Tỷ lệ trong tổng doanh thu sân (%)   4%  1%  1%  1%  1%   Giải thích: Do năm đầu tiên công ty chưa được mọi người biết đến nhiều nên sẽ dùng 4% doanh thu để dành cho quảng cáo trong đó có chi phí cho giải bóng đá khai trương sân, bên cạnh còn phát tờ rơi,băng rôn,và các chi phí khác liên quan đến quảng cáo. Những năm sau thi công ty đã được mọi ngưới biết đến nhiêu nên công ty chỉ dành chi phí quảng cáo cho sân là rất nhỏ: 1% doanh thu BẢNG TỔNG CHI PHÍ Năm  Tổng cộng  2011  2012  2013  2014  2015   Chi phí hoạt động  642,304,407  112,190,552  115,386,913  126,082,950  137,848,192  150,795,801                         Chi phí điện + nước  132,615,150  24,000,000  25,200,000  26,460,000  27,783,000  29,172,150   Chi phí bình quân hàng tháng (Đồng/tháng)  2,000,000  2,000,000  2,100,000  2,205,000  2,315,250  2,431,013   Tỷ lệ tăng giá thuê hàng năm (%)  5%  5%  5%  5%  5%  5%   Tỷ lệ tăng giá hàng năm (%)  10%  10%  10%  10%  10%  10%   Chi phí lương  454,219,440  74,400,000  81,840,000  90,024,000  99,026,400  108,929,040   Chi phí Marketing, kinh doanh  22,844,850  8,951,762  2,782,304  3,199,650  3,679,597  4,231,537   Tỷ lệ trong tổng doanh thu sân (%)     4%  1%  1%  1%  1%   Lãi vay vốn     0  0  0  0  0   Chi phí khác  32,624,967  4,838,790  5,564,609  6,399,300  7,359,195  8,463,074   Tỷ lệ trong tổng doanh thu sân (%)  2%  2%  2%  2%  2%  2%   Bảng doanh thu : Giờ    7h00:11h30  13h00:15h00  15h00:17h00  17h00:19h00  19h00:21h00   DOANH THU CHO THUÊ SÂN HÀNG NGÀY  Đồng  709,500                  Số giờ có thể cho thuê (giờ)  Giờ     4.5  2  2  2  2   Đơn giá cho thuê  Đồng/sân/giờ     50,000  70,000  100,000  150,000  150,000   Doanh thu tối đa trong ngày (Đồng)  Đồng     225,000  140,000  200,000  300,000  300,000   Hiệu suất kinh doanh trong ngày (%)  %     30.0%  30.0%  60.0%  80.0%  80.0%   Doanh thu 01 sân dự tính đạt được  Đồng/sân/ngày  709,500  67,500  42,000  120,000  240,000  240,000   Vậy doanh thu 1 ngày là: 709,500 vnd Sân chưa hoạt động hết công suất vì: Do thời tiết khí hậu mùa mưa. Do thời gian luân chuyển giữa các trận đấu. Do ngày nghỉ lễ Do sân có những giờ trống. Đá trong các sân cỏ nhân tạo vẫn còn là điều mới lạ đối với các bạn sinh viên nơi đây. Vì mới đi vào hoạt động nên chưa nhiều người biết đến sân. BẢNG DOANH THU DỰ TRÙ Năm  Tổng cộng  2011  2012  2013  2014  2015   DOANH THU  1,631,248,348  241,939,500  278,230,425  319,964,989  367,959,737  423,153,698   Kinh doanh  1,482,953,044  219,945,000  252,936,750  290,877,263  334,508,852  384,685,180   Thu nhập bình quân ngày  709,500  709,500  815,925  938,314  1,079,061  1,240,920   Hệ số tăng giá trung bình hàng năm (%)  15.0%  15.0%  15.0%  15.0%  15.0%  15.0%   Số ngày khai thác trong năm (ngày)  310  310  310  310  310  310   Dịch vụ kèm theo ( thuê bóng,giải khát ...)  148,295,304  21,994,500  25,293,675  29,087,726  33,450,885  38,468,518   Tỷ lệ trong doanh thu sân (%)  10%  10%  10%  10%  10%  10%   Giải thích: Dựa vào tình hình thực tế, thời gian đá bóng của sinh viên trong ngày từ 7h-15h chỉ có 30% thời gian sv đá bóng.Từ 15h-17h và từ 19h-21h có khoảng 50% thời gian sv sử dụng sân.Riêng giờ cao điểm 17h-19h sẽ có 80% thời gian sinh viên sử dụng sân Năm sau,dự tính khi sân bóng đã vào hoạt động sẽ tăng 3% so với năm đầu. Bảng lợi nhuận dự trù trước thuế: Đơn vị tính: vnđ DOANH THU  1,631,248,348  241,939,500  278,230,425  319,964,989  367,959,737  423,153,698   Kinh doanh  1,482,953,044  219,945,000  252,936,750  290,877,263  334,508,852  384,685,180   LỢI NHUẬN/ LỖ TRƯỚC THUẾ     82,809,951  115,904,514  146,943,041  183,172,547  225,418,899   Chính sách phân phối lợi nhuân của công ty Giữ lại 40% lợi nhuận của các năm để tái đầu tư. Còn 60% lợi nhuân chia cho các thành phần góp vốn. Bảng lợi nhuận sau thuế: đvt:vnđ Năm  Tổng cộng  2011  2012  2013  2014  2015   THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP  75,424,895  8,280,995  11,590,451  14,694,304  18,317,255  22,541,890   Thuế suất  10%  10%  10%  10%  10%  10%   LỢI NHUẬN SAU THUẾ  678,824,056  74,528,955  104,314,063  132,248,737  164,855,292  202,877,009   Phân tích tài chính dự án: Vốn và nguồn vốn đầu tư:  TỔNG VỐN ĐẦU TƯ  Đồng  262,858,389  262,858,389    Bao gồm:       Chi phí xây dựng + thiết bị  Đồng  234,694,990  234,694,990    Chi phí khác  Đồng  4,693,900  4,693,900    Dự phòng phí 10%  Đồng  23,469,499  23,469,499    NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ             TỔNG VỐN ĐẦU TƯ   262,858,389          1  Tài trợ của các cty:   162,858,389  162,858,389    Phần trăm đóng góp:  %  62%    2  Vay vốn nhà trường:   100,000,000  100,000,000    Phần trăm đóng góp:   38%     Lãi xuất vay   0%           SUẤT ĐẦU TƯ VỐN       Vốn đầu tư:   262,858,389     Tổng số sân  Sân  1     Xuất vốn đầu tư xây dựng  VNĐ/Sân  262,858,389    Tính khấu hao tài sản cố định: Tính khấu hao theo đường thẳng Tài sản cố định có nguyên giá 234.694.990, sau 5 năm sử dụng thì Giá trị khấu hao mỗi năm:234.694.990 / 5 = 46,938,998 (vnđ) BẢNG KHTSCĐ HÀNG NĂM đơn vị tính: vnđ Năm thứ  g.trị TSCĐ đầu năm  Giá trị khấu hao  Tích lũy khấu hao  G.trị TSCĐ cuối năm   1  234.694.990  46,938,998  46,938,998  187,755,992   2  187,755,992  46,938,998  93,877,996  140,816,994   3  140,816,994  46,938,998  140,816,994  93,877,996   4  93,877,996  46,938,998  187,755,992  46,938,998   5  46,938,998  46,938,998  234,694,990  0   ĐIỂM HÒA VỐN: giá/giờ =(50000+70000+100000+150000+150000) / 5 = 104000 VND định phí= 234,694,990+ 4,693,900 + 23,469,499 = 262,858,389 VND chi phí/giờ= lương/giờ+ điện và nước/giờ + quảng cáo/giờ+ chi phí khác/giờ                     =12210+3565+614+877=17266đ Tổng Doanh thu = tổng chi phí Doanh thu = định phí + biến phí Giá/sp x Q = định phí + chi phí/ sp x Q 104000 x Q = 262,858,389 + 17266 x Q Q= 3024,5 giờ. Vậy khi công ty cho thuê được 3024,5 giờ thì tổng doanh thu= tổng chi phí. Đây là điểm hòa vốn của công ty. HIỆN GIÁ THUẦN: PHÂN TÍCH NGÂN LƯU DÒNG TIỀN                                           DÒNG TIỀN VÀO  1,731,248,348  341,939,500  278,230,425  319,964,989  367,959,737  423,153,698   Vay vốn     100,000,000  0  0  0  0   Doanh thu     241,939,500  278,230,425  319,964,989  367,959,737  423,153,698   DÒNG TIỀN RA  1,315,282,681  463,602,267  207,249,696  221,049,585  203,104,445  220,276,689   Đầu tư     262,858,389  0  0  0  0   Chi phí hoạt động     112,190,552  115,386,913  126,082,950  137,848,192  150,795,801   Khấu hao     46,938,998  46,938,998  46,938,998  46,938,998  46,938,998   Thuế thu nhập doanh nghiệp     8,280,995  11,590,451  14,694,304  18,317,255  22,541,890   Trả nợ gốc     33,333,333  33,333,333  33,333,333  0  0   TỔNG DÒNG TIỀN  415,965,668  -121,662,767  70,980,729  98,915,404  164,855,292  202,877,009   Hiện giá thuần (NPV)  208,038,680                  Tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR)  77.27%                  Thời gian hoàn vốn vay (năm)  3                  Tỷ suất chiết khấu (%/ năm)  15%                  SUẤT THU HỒI NỘI BỘ Việc nội suy IRR được thể hiện theo công thức sau: Cho i1 = 77.26%, NPV1 = 4,854 Cho i2 =77.27%, NPV2 = -3,865 IRR= 77.26% + 4.854/(4.854 – (-3.865)) x (77,27%-77,26%) = 77,27% Rủi ro: RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG  MỨC ĐỘ  GIẢI PHÁP   Không có khách hàng  L  marketing   Cỏ bị cháy xém do tàn thuốc hay axit rơi vào  H  Nếu diện tích rộng phải mua cỏ và vá lại   Nhà trường nâng giá thuê mặt bằng  M  Thỏa thuận lại   Nhà trường đòi lại sân  M  Lấy tiền bồi thường   An toàn cháy nổ  L  -Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy. -Tập huấn nhân viên, nhất là bộ phận bếp.   Nhân viên nghỉ việc tạm thời  L  Lịch báo trước ( phân công công việc cho các nhân viên còn lại.   Kết luận,kiến nghị Trên đây là dự án sân bóng mini nhân tạo của chúng tôi. Dưới sự điều hành và đóng góp của các thành viên trong nhóm, là một chuổi các hoạt động nhằm đạt được một kết quả tốt trong phạm vi nguồn vốn đã đống góp với thời gian nhất định là 5 năm Dự án của chúng tôi đảm bảo tăng doanh thu hằng năm và góp phần đóng góp cho Học viện. Phân tích thị trường: Dự án được đặt ở Học viện, trong trường có nhiều bạn sinh viên nam nhưng chưa có sân bóng mini đạt chất lượng tốt và đảm bảo an toàn cho các bạn. Thị trường mục tiêu là những công nhân viên chức, học sinh sinh viên, những người có nhu cầu thể thao. Ưu điểm của sân là cho dù buổi tối mọi người có nhu cầu đều có thể dến chơi, với những người đi làm giờ chính quy thì buổi tối là thời gian thích hợp. đó cũng là vấn đề chúng tôi để tâm và ra phương hướng giải quyết. Hơn thế nữa, bóng đá là một môn vua trong thể thao mà mọi người đều ưa thích và được phổ biến rộng rãi đó là cách đánh vào tâm lý của dự án. Phân tích kỹ thuật: Với quy mô 1 sân bóng là 560m2, được xây dựng bởi có uy tín với các thiết bị đạt chất lượng cao theo bảng yêu cầu sân ở trên. Đặc biệt dự án không làm ô nhiễm môi trường mà còn làm tăng vẻ mĩ quan cho khuôn viên học viện và là một nơi vui chơi giải trí rèn luyện sức khoẻ cho các bạn sinh viên. Phân tích về nhân lực và quản lý: Hiệu quả tài chính của dự án theo nhận định 1 năm đầu sẽ bị lỗ vì doanh ngiệp đang trong thời gian hoàn vốn. nhưng những năm tiếp theo, doanh thu sẽ tăng lên, dự án sẽ có lời. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !!!!