Thuyết minh dự án Đầu tư nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------    ---------- THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY CHẾ TẠO THIẾT BỊ SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG ĐỊA ĐIỂM : LÔ A – 10 - CN ĐƢỜNG N7 KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƢỚC 1, HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƢƠNG CHỦ ĐẦU TƢ : CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY & SX VẬT LIỆU MỚI TRUNG HẬU Bình Dương - Tháng 12 năm 2011 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------    ---------- THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY CHẾ TẠO THIẾT BỊ SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY & SX VẬT LIỆU MỚI TRUNG HẬU ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH Tổng Giám Đốc NGUYỄN VĂN MAI Bình Dương - Tháng 12 năm 2011 MỤC LỤC CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN ........................................................ 5 I.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ .......................................................................................................... 5 I.2. Mô tả sơ bộ dự án ................................................................................................................ 5 I.3. Cơ sở pháp lý ....................................................................................................................... 5 CHƢƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ .................................................................... 9 II.1. Sự cần thiết phải đầu tƣ .................................................................................................... 9 II.2. Mục tiêu nhiệm vụ đầu tƣ ................................................................................................. 9 CHƢƠNG III: NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG .................................................................. 11 III.1. Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam mƣời một tháng năm 2011 ................................. 11 III.2. Thị trƣờng vật liệu xây dựng ........................................................................................ 12 III.2.1. Tình hình chung .......................................................................................................... 12 III.2.2. Gạch không nung xu hƣớng tất yếu của ngành vật liệu xây dựng ......................... 12  Mô tả chung về gạch không nung ............................................................................... 12 III.3. Thiết bị công nghệ sản xuất gạch không nung – nhu cầu và tiềm năng ................... 13 CHƢƠNG IV: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG ĐẦU TƢ ....................................................... 15 IV.1. Địa điểm đầu tƣ .............................................................................................................. 15 IV.2. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội vùng ..................................................................... 16 IV.2.1. Địa hình ........................................................................................................................ 16 IV.2.1. Đất đai .......................................................................................................................... 16 IV.2.2. Khí hậu ......................................................................................................................... 17 IV.2.3. Thủy văn, sông ngòi .................................................................................................... 17 IV.2.4. Giao thông .................................................................................................................... 18 IV.2.5. Tình hình kinh tế - xã hội Bình Dƣơng năm 2011 ................................................... 18 IV.3. Hiện trạng khu đất đầu tƣ dự án .................................................................................. 19 IV.3.1. Tổng quan .................................................................................................................... 19 IV.3.2. Hiện trạng sử dụng đất ............................................................................................... 19 IV.3.3. Đƣờng giao thông ........................................................................................................ 19 IV.3.4. Hiện trạng công trình hạ tầng và kiến trúc .............................................................. 19 IV.3.5. Hiện trạng cấp điện ..................................................................................................... 19 IV.3.6. Hiện trạng thoát nƣớc ................................................................................................. 19 IV.3.7. Nhận xét chung ............................................................................................................ 20 IV.4. Điều kiện cung cấp các yếu tố đầu vào (nhiên liệu, vật liệu) ...................................... 20 CHƢƠNG V: QUY MÔ & CÔNG SUẤT CỦA DỰ ÁN ..................................................... 21 V.1. Phạm vi dự án .................................................................................................................. 21 V.2. Quy mô đầu tƣ ................................................................................................................. 21 V.2.1. Quy mô diện tích sử dụng ............................................................................................ 21 V.2.2. Đầu tƣ Cơ sở hạ tầng .................................................................................................... 21 V.2.3. Đầu tƣ Máy móc thiết bị chuyên dùng ....................................................................... 22 V.3. Công suất của dự án ........................................................................................................ 23 V.4. Danh mục sản phẩm công nghệ ...................................................................................... 23 V.4.1. Công nghệ và máy móc thiết bị sản xuất “gạch ống xi măng - cốt liệu” ................. 23 V.4.2. Công nghệ và thiết bị sản xuất “Gạch nhẹ Bê tông bọt” Công suất lớn .................. 27 CHƢƠNG VI: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN .............................................................. 31 VI.1. Phƣơng án thiết kế công trình ...................................................................................... 31 V.1.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật của dự án ................................................................................... 31 VI.1.2. Giải pháp quy hoạch ................................................................................................... 31 Nhà máy gồm có nhà xƣởng chính với diện tích 1500m2, Nhà văn phòng 02 tầng với diện tích 200m 2 .Ngoài ra còn có các hạng mục phụ nhƣ : Nhà bảo vệ, Nhà để xe 2 bánh, Nhà để xe 4 bánh, Nhà căn tin, trạm biến áp, hồ nƣớc PCCC, cổng, tƣờng rào, .................. 31 VI.1.3. Giải pháp kỹ thuật ...................................................................................................... 31 VI.1.4. Kết luận ........................................................................................................................ 32 VI.2. Các biện pháp kỹ thuật và công nghệ .......................................................................... 32 VI.3. Tổ chức bộ máy .............................................................................................................. 32 VI.4. Biện pháp quản lý, sử dụng lao động ........................................................................... 32 VI.5. Kế hoạch Marketing ...................................................................................................... 33 VI.6. Các biện pháp về tài chính ............................................................................................ 33 VI.7. Xây dựng hệ thống thông tin ......................................................................................... 33 CHƢƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG ................................................ 34 VII.1. Đánh giá tác động môi trƣờng ..................................................................................... 34 VII.1.1. Giới thiệu chung ........................................................................................................ 34 VII.1.2. Các quy định và các hƣớng dẫn về môi trƣờng ...................................................... 34 VII.2. Tác động của dự án tới môi trƣờng ............................................................................ 34 VII.3. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án .................................................... 35 CHƢƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN ................................................................. 36 VIII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ ......................................................................................... 36 VIII.2. Nội dung tổng mức đầu tƣ .......................................................................................... 37 VIII.2.1. Nội dung .................................................................................................................... 37 VIII.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ ......................................................................................... 39 CHƢƠNG IX: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN ........................................................ 41 IX.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tƣ ................................................................ 41 IX.2. Tiến độ sử dụng vốn ....................................................................................................... 41 IX.3. Nguồn vốn thực hiện dự án ........................................................................................... 42 CHƢƠNG X: PHƢƠNG ÁN VAY VỐN .............................................................................. 43 X.1. Phƣơng thức vay vốn ....................................................................................................... 43 X.2. Kế hoạch vay trả nợ ......................................................................................................... 43 CHƢƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ........................................................... 45 XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ........................................................................ 45 XI.2. Tính toán chi phí của dự án .......................................................................................... 45 XI.2.1. Chi phí nhân công ....................................................................................................... 45 XI.2.2. Chi phí hoạt động ........................................................................................................ 46 XI.3. Tính toán Giá vốn hàng bán .......................................................................................... 49 XI.3.1. Giá thành của dây chuyền thiết bị ............................................................................. 49 XI.3.2. Giá vốn hàng bán ........................................................................................................ 50 XI.4. Doanh thu từ dự án ........................................................................................................ 50 XI.5. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án ....................................................................................... 52 XI.6. Phân tích rủi ro............................................................................................................... 54 XI.6.1. Phân tích độ nhạy một chiều ...................................................................................... 54 XI.6.2. Phân tích độ nhạy hai chiều ....................................................................................... 55 XI.7. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ................................................................................ 56 CHƢƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................... 57 XII.1. Kết luận ......................................................................................................................... 57 XII.2. Kiến nghị ....................................................................................................................... 57 Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung ------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh – lapduan.com.vn – (08) 39118551 5 CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ : Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy và Sản Xuất Vật Liệu Mới Trung Hậu  Giấy phép kinh doanh : 0309444787  Đăng ký lần đầu : Ngày 22 tháng 09 năm 2009  Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Thành Phố Hồ Chí Minh  Đại diện theo pháp luật : Ông Trần Trung Nghĩa  Chức vụ : Tổng Giám đốc  Địa chỉ trụ sở : 168 Nguyễn Duy, phƣờng 9, quận 8, TP.HCM Doanh nghiệp đƣợc sở Khoa Học và Công Nghệ cấp chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo :  Giấy chứng nhận số : 05/ĐK-DNKHCN  Ngày cấp : 31 tháng 03 năm 2010  Danh mục sản phẩm hàng hóa hình thành tử kết quả KH&CN : 1. Thiết bị đồng bộ sản xuất gạch blốc bê tông nhẹ (theo quyết định chấp nhận đơn số 6334/QD-SHTT ngày 19/02/2009 của Cục Sỡ Hữu Trí tuệ). 2. Gạch blốc bê tông nhẹ (theo quyết định chấp nhận đơn số 73799/QD-SHTT ngày 8/12/2009 của Cụ Sở Hữu Trí tuệ). 3. Công nghệ sản xuất gạch blốc bê tông nhẹ. I.2. Mô tả sơ bộ dự án  Tên dự án : Nhà máy cơ khí công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung  Địa điểm đầu tƣ : Lô A – 10 - CN Đƣờng N7 khu Công Nghiệp Mỹ Phƣớc 1, huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dƣơng  Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ nhà máy mới I.3. Cơ sở pháp lý  Văn bản pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung ------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh – lapduan.com.vn – (08) 39118551 6  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trƣờng trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình và dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng;  Thông tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hƣớng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tƣ số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;  Thông tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tƣ số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc;  Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng ống, bảo ôn đƣờng ống, phụ tùng và thiết bị khai thác nƣớc ngầm;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Thông tƣ số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo vệ môi trƣờng;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tƣ và xây dựng công trình;  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lƣợng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung ------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------- Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh – lapduan.com.vn – (08) 39118551 7  Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình;  Nghị định số 80/2007/NĐ – CP ngày 19 tháng 05 năm 2007 của Chính Phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;  Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2010 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2007 của Chính Phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;  Quyết định số 567/QĐ –TTg ngày 28 tháng 04 năm 2010 của Thủ Tƣớng Chính Phủ về việc phê duyệt Chƣơng trình phát triển vật liệu không nung đến năm 2010 ;  Quyết định số 10/2009/QĐ TTg của Thủ Tƣớng Chính Phủ ngày 16 tháng 01 năm 2009 về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tƣ sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 ;  Hƣớng dẫn số 1847/NHPT-TĐ ngày 12 tháng 06 năm 2009 của Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam, hƣớng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản phẩm cơ khí trọng điểm ;  Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án Nhà máy Chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung đƣợc thực hiện dựa trên những tiêu chuẩn, quy chuẩn chính nhƣ sau:  Quyết định số 15/2004/QĐ-BXD ngày 10/06/2004. Ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN316:2004 “ Blốc bê tông nhẹ- yêu cầu kỹ thuật”.  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);  TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995;  TCVN 375-2006 : Thiết kế công trình chống động đất;  TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;  TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;  TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu